首页 > 基金> 中信保诚60天持有债券A(021338)
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中信保诚60天持有债券A

(021338)
净值：
1.0428
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0428 2026-02-09
  • 净值走势
中信保诚60天持有债券A(021338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.04280.02%
2026-02-061.04260.01%
2026-02-051.04250.01%
2026-02-041.04240.00%
2026-02-031.04240.01%
2026-02-021.04230.01%
2026-01-301.04220.01%
2026-01-291.04210.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 席行懿 顾飞辰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0881亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.080.77388,509,411.44
2025-09-30-119.231.18458,140,794.79
2025-06-30-123.730.55619,490,508.91
2025-03-31-121.090.091,038,289,935.48
2024-12-31-82.740.07505,178,826.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-顾飞辰5523.93
2024-06-18-席行懿6024.26
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