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首页 > 基金> 中信保诚60天持有债券A(021338)
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中信保诚60天持有债券A

(021338)
净值：
1.0394
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0394 2025-12-26
  • 净值走势
中信保诚60天持有债券A(021338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.03940.01%
2025-12-251.03930.02%
2025-12-241.03910.00%
2025-12-231.03910.02%
2025-12-221.03890.02%
2025-12-191.03870.02%
2025-12-181.03850.00%
2025-12-171.03850.03%
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基金情况

基金全称 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 席行懿 顾飞辰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0975亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.14%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.231.18458,140,794.79
2025-06-30-123.730.55619,490,508.91
2025-03-31-121.090.091,038,289,935.48
2024-12-31-82.740.07505,178,826.62
2024-09-30-50.147.53681,144,438.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-顾飞辰5103.61
2024-06-18-席行懿5603.94
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