中信保诚60天持有债券A(021338)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚60天持有债券A(021338) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚60天持有债券A(021338)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	9,754,339.96	8,811,664.10	3,147,094.87	4,089,770.73
2025-09-29	19,239,351.61	9,754,339.96	9,918,428.95	19,403,440.60
2025-06-29	133,647,827.07	19,239,351.61	5,247,674.62	119,656,150.08
2025-03-30	15,968,262.42	133,647,827.07	130,544,017.24	12,864,452.59
2024-12-30	23,543,386.10	15,968,262.42	1,006,066.25	8,581,189.93
2024-09-29	81,221,391.73	23,543,386.10	17,085,130.35	74,763,135.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年