首页 > 基金> 建信鑫诚90天持有期债券A(021342)
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建信鑫诚90天持有期债券A

(021342)
净值：
1.0279
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0279 2026-02-06
  • 净值走势
建信鑫诚90天持有期债券A(021342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02790.04%
2026-02-051.02750.03%
2026-02-041.02720.01%
2026-02-031.0271-0.01%
2026-02-021.02720.01%
2026-01-301.02710.00%
2026-01-291.02710.00%
2026-01-281.02710.03%
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基金情况

基金全称 建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 陈建良 李星佑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.2237亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.47%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.350.10168,354,110.38
2025-09-30-114.250.51204,477,383.82
2025-06-30-126.630.26305,227,805.33
2025-03-31-108.360.77551,191,261.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-李星佑4532.78
2024-11-05-陈建良4622.79
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