| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,680,261.53 |
| 利息合计 | 3,592,743.95 |
| 其中：存款利息收入 | 20,658.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,572,085.77 |
| 投资收益合计 | 10,851,423.88 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,851,423.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,763,906.30 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,442,735.20 |
| 管理人报酬 | 1,179,052.55 |
| 基金托管费 | 294,763.15 |
| 销售服务费 | 400,010.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 399,019.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399,019.68 |
| 其他费用 | 142,627.14 |
| 利润总额 | 9,237,526.33 |
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