基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇享债券A(021345) |
净值：
1.1199
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1199 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏桥控股 | 200,000.00 | 5,416,000.00 | 0.94 |
| 01378 | 中国宏桥 | 100,000.00 | 3,069,134.20 | 0.54 |
| 000408 | 藏格矿业 | 22,000.00 | 1,743,940.00 | 0.30 |
| 002028 | 思源电气 | 7,000.00 | 1,414,000.00 | 0.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,282,043.40 | 0.22 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 26,000.00 | 1,281,800.00 | 0.22 |
| 02328 | 中国财险 | 100,000.00 | 1,259,086.70 | 0.22 |
| 002850 | 科达利 | 7,000.00 | 1,253,000.00 | 0.22 |
| 600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,179,600.00 | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,145,250.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,325,227.66 | 6.51 | 77.28 |
| 金融业 | 3,061,200.00 | 0.53 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,122,220.00 | 0.37 | 4.39 |
| 采矿业 | 1,480,600.00 | 0.26 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 1,351,000.00 | 0.24 | 2.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 880,200.00 | 0.15 | 1.82 |
| 建筑业 | 604,200.00 | 0.11 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 539,400.00 | 0.09 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 524,000.00 | 0.09 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 407,937.60 | 0.07 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.11 | 68.67 | 0.18 | 573,276,574.36 |
| 2025-12-31 | 7.17 | 92.49 | 0.98 | 431,455,919.31 |
| 2025-09-30 | 6.56 | 85.28 | 1.27 | 306,471,423.72 |
| 2025-06-30 | 4.46 | 93.94 | 0.30 | 116,959,998.23 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 92.63 | 0.94 | 81,417,460.28 |
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