基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇享债券A(021345) |
净值：
1.0967
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0967 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏创控股 | 130,000.00 | 3,109,600.00 | 0.72 |
| 01378 | 中国宏桥 | 70,000.00 | 2,062,412.55 | 0.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,082,057.56 | 0.25 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 937,800.00 | 0.22 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 23,000.00 | 864,800.00 | 0.20 |
| 600141 | 兴发集团 | 25,000.00 | 864,500.00 | 0.20 |
| 000408 | 藏格矿业 | 10,000.00 | 844,000.00 | 0.20 |
| 603556 | 海兴电力 | 23,000.00 | 837,200.00 | 0.19 |
| 002028 | 思源电气 | 5,000.00 | 772,950.00 | 0.18 |
| 02328 | 中国财险 | 50,000.00 | 738,833.96 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,655,599.97 | 4.32 | 73.90 |
| 批发和零售业 | 1,409,500.00 | 0.33 | 5.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,232,100.00 | 0.29 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,215,250.00 | 0.28 | 4.81 |
| 金融业 | 953,200.00 | 0.22 | 3.78 |
| 采矿业 | 942,732.00 | 0.22 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 436,360.00 | 0.10 | 1.73 |
| 建筑业 | 398,000.00 | 0.09 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.17 | 92.49 | 0.98 | 431,455,919.31 |
| 2025-09-30 | 6.56 | 85.28 | 1.27 | 306,471,423.72 |
| 2025-06-30 | 4.46 | 93.94 | 0.30 | 116,959,998.23 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 92.63 | 0.94 | 81,417,460.28 |
| 2024-12-31 | - | 94.61 | 1.49 | 213,130,830.14 |
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