基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇享债券A(021345) |
净值：
1.0816
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0816 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏创控股 | 100,000.00 | 1,736,000.00 | 0.57 |
| 01378 | 中国宏桥 | 50,000.00 | 1,206,046.58 | 0.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 907,958.61 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 617,610.00 | 0.20 |
| 600141 | 兴发集团 | 20,000.00 | 563,400.00 | 0.18 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 15,000.00 | 544,350.00 | 0.18 |
| 003816 | 中国广核 | 150,000.00 | 543,000.00 | 0.18 |
| 002600 | 领益智造 | 32,858.00 | 535,913.98 | 0.17 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,000.00 | 514,710.00 | 0.17 |
| 01336 | 新华保险 | 12,000.00 | 505,717.88 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,303,484.94 | 4.34 | 78.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 933,369.00 | 0.30 | 5.54 |
| 金融业 | 757,100.00 | 0.25 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 741,000.00 | 0.24 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581,440.00 | 0.19 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,000.00 | 0.09 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 262,500.00 | 0.09 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.56 | 85.28 | 1.27 | 306,471,423.72 |
| 2025-06-30 | 4.46 | 93.94 | 0.30 | 116,959,998.23 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 92.63 | 0.94 | 81,417,460.28 |
| 2024-12-31 | - | 94.61 | 1.49 | 213,130,830.14 |
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