永赢汇享债券A(021345)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,697,576.60 |
694,058.24 |
538,690.43 |
488,614.98 |
| 本期利润 |
2,237,208.15 |
579,906.69 |
319,989.33 |
806,561.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
4.50 |
2.66 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
4.89 |
2.60 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
7,264,772.65 |
2,184,509.83 |
500,033.85 |
186,113.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
73,340,272.08 |
30,400,831.57 |
9,775,803.16 |
12,755,663.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.44 |
7.74 |
5.39 |
2.72 |
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