基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇享债券C(021346) |
净值：
1.0981
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0981 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 3,260,000.00 | 0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 0.36 |
| 688372 | 伟测科技 | 14,000.00 | 2,604,000.00 | 0.35 |
| 300502 | 新易盛 | 4,200.00 | 2,549,400.00 | 0.34 |
| 600030 | 中信证券 | 80,000.00 | 2,298,400.00 | 0.31 |
| 002916 | 深南电路 | 5,000.00 | 2,289,500.00 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,265,900.00 | 0.31 |
| 601138 | 工业富联 | 30,000.00 | 2,164,500.00 | 0.29 |
| 300475 | 香农芯创 | 7,000.00 | 2,100,000.00 | 0.28 |
| 000408 | 藏格矿业 | 30,000.00 | 2,079,600.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,143,635.28 | 10.15 | 73.63 |
| 金融业 | 6,236,000.00 | 0.84 | 6.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,098,120.00 | 0.55 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 3,512,840.00 | 0.47 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,821,600.00 | 0.38 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,522,200.00 | 0.34 | 2.47 |
| 采矿业 | 2,421,300.00 | 0.33 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,271,300.00 | 0.31 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,922,200.00 | 0.26 | 1.88 |
| 建筑业 | 625,600.00 | 0.08 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 484,000.00 | 0.07 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.84 | 83.69 | 0.33 | 740,160,259.90 |
| 2026-03-31 | 10.11 | 68.67 | 0.18 | 573,276,574.36 |
| 2025-12-31 | 7.17 | 92.49 | 0.98 | 431,455,919.31 |
| 2025-09-30 | 6.56 | 85.28 | 1.27 | 306,471,423.72 |
| 2025-06-30 | 4.46 | 93.94 | 0.30 | 116,959,998.23 |
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