基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇享债券C(021346) |
净值：
1.0848
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0848 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 90,000.00 | 2,342,700.00 | 0.26 |
| 600036 | 招商银行 | 55,000.00 | 2,269,300.00 | 0.25 |
| 002916 | 深南电路 | 6,000.00 | 2,238,060.00 | 0.25 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 75,000.00 | 2,211,000.00 | 0.24 |
| 002384 | 东山精密 | 13,000.00 | 2,176,200.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 27,000.00 | 2,162,700.00 | 0.24 |
| 002156 | 通富微电 | 37,000.00 | 2,105,300.00 | 0.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 170,000.00 | 2,104,600.00 | 0.23 |
| 600030 | 中信证券 | 80,000.00 | 2,068,800.00 | 0.23 |
| 600938 | 中国海油 | 50,000.00 | 1,671,000.00 | 0.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 60,000.00 | 1,234,064.59 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,832,886.00 | 7.59 | 68.13 |
| 金融业 | 14,383,300.00 | 1.59 | 14.24 |
| 采矿业 | 6,287,400.00 | 0.69 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,774,500.00 | 0.42 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,211,000.00 | 0.24 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,974,350.00 | 0.22 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,922,400.00 | 0.21 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 1,165,500.00 | 0.13 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 473,000.00 | 0.05 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.26 | 86.49 | 0.77 | 906,974,723.64 |
| 2026-06-30 | 14.84 | 83.69 | 0.33 | 740,160,259.90 |
| 2026-03-31 | 10.11 | 68.67 | 0.18 | 573,276,574.36 |
| 2025-12-31 | 7.17 | 92.49 | 0.98 | 431,455,919.31 |
| 2025-09-30 | 6.56 | 85.28 | 1.27 | 306,471,423.72 |
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