首页 > 基金> 中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)
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中信保诚中债0-3年政金债指数A

(021353)
净值：
1.0309
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0497 2026-11-13
  • 净值走势
中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0309-0.06%
2026-11-121.0315-0.05%
2026-11-111.0320-0.02%
2026-11-101.0322-0.03%
2026-11-091.03250.01%
2026-11-061.03240.03%
2026-11-051.03210.01%
2026-11-041.03200.03%
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基金情况

基金全称 中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.64亿元 份额规模 28.7987亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.12%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.910.113,033,713,065.64
2026-06-30-109.630.013,367,655,860.44
2026-03-31-115.150.013,824,537,908.87
2025-12-31-101.050.017,450,024,896.54
2025-09-30-113.610.034,761,659,723.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-杨穆彬8855.02
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