中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,008,990.36 |
106,186,962.71 |
82,515,222.51 |
106,299,157.83 |
| 本期利润 |
44,358,085.72 |
31,923,698.41 |
18,731,146.27 |
152,869,302.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.64 |
0.34 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
0.73 |
0.41 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
70,864,855.49 |
84,171,430.79 |
39,904,812.54 |
119,592,116.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,367,569,993.27 |
7,449,988,886.94 |
4,913,769,536.22 |
7,932,393,855.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.41 |
3.03 |
2.71 |
2.29 |
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