首页 > 基金> 华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367)
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华夏创业板综合ETF发起式联接A

(021367)
净值：
1.2768
日增长率：
-1.75%
累计净值：1.2768 2026-11-12
  • 净值走势
华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.2768-1.75%
2026-11-111.29951.59%
2026-11-101.27911.44%
2026-11-091.2609-0.38%
2026-11-061.2657-2.80%
2026-11-051.30221.91%
2026-11-041.27784.76%
2026-11-031.2197-2.24%
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基金情况

基金全称 华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张金志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1311亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.70%
最近一月 -11.45%
最近三月 -20.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.80%
最近两年 3.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-2.273.5622,157,775.42
2026-06-30-1.914.2526,545,362.02
2026-03-31-2.374.6821,340,032.65
2025-12-31-2.244.6622,498,018.05
2025-09-30--5.6726,236,460.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-13-张金志396-16.34
2024-05-142025-10-13华龙51755.34
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