华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,048,821.72 |
1,873,128.94 |
1,116,979.38 |
| 利息合计 |
17,421.87 |
7,967.64 |
12,958.78 |
| 其中：存款利息收入 |
17,421.87 |
7,967.64 |
12,958.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,308,566.88 |
216,424.21 |
45,020.18 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
2,307,164.00 |
216,424.21 |
45,020.18 |
| 债券投资收益 |
1,402.88 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,713,507.62 |
1,647,056.75 |
1,055,914.44 |
| 其他收入 |
9,325.35 |
1,680.34 |
3,085.98 |
| 费用 |
32,139.91 |
11,348.20 |
14,743.14 |
| 管理人报酬 |
5,517.76 |
2,507.72 |
3,646.04 |
| 基金托管费 |
1,103.45 |
501.48 |
729.21 |
| 销售服务费 |
8,028.14 |
3,642.32 |
1,903.27 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,281.95 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,281.95 |
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| 其他费用 |
7,900.00 |
3,916.84 |
8,300.00 |
| 利润总额 |
7,016,681.81 |
1,861,780.74 |
1,102,236.24 |
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