基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智胜优选混合发起式A(021369) |
净值：
1.6943
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.6943 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,132,100.00 | 39,023,487.00 | 1.58 |
| 603259 | 药明康德 | 275,600.00 | 24,980,384.00 | 1.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,187,400.00 | 23,748,000.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,200.00 | 22,109,052.00 | 0.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 374,200.00 | 21,220,882.00 | 0.86 |
| 300502 | 新易盛 | 48,880.00 | 21,061,414.40 | 0.85 |
| 002415 | 海康威视 | 615,900.00 | 18,378,456.00 | 0.74 |
| 601138 | 工业富联 | 286,300.00 | 17,764,915.00 | 0.72 |
| 601318 | 中国平安 | 253,400.00 | 17,332,560.00 | 0.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 155,200.00 | 15,644,160.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,267,580,334.28 | 51.35 | 69.05 |
| 金融业 | 131,244,281.00 | 5.32 | 7.15 |
| 采矿业 | 116,813,936.68 | 4.73 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,096,294.93 | 3.81 | 5.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,412,057.50 | 1.88 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,277,634.14 | 1.47 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 30,688,017.16 | 1.24 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 23,286,610.00 | 0.94 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,928,997.00 | 0.85 | 1.14 |
| 建筑业 | 20,646,268.00 | 0.84 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,692,871.44 | 0.80 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,115,054.00 | 0.37 | 0.50 |
| 房地产业 | 7,532,270.00 | 0.31 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,369,735.00 | 0.14 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 3,325,252.00 | 0.13 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 2,813,105.00 | 0.11 | 0.15 |
| 教育 | 1,866,672.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.36 | - | 13.65 | 2,468,599,483.93 |
| 2025-09-30 | 75.64 | - | 17.18 | 3,096,322,476.21 |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 12.54 | 282,342,076.91 |
| 2025-03-31 | 90.95 | - | 9.85 | 209,783,762.34 |
| 2024-12-31 | 90.69 | - | 9.49 | 59,253,114.59 |
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