基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智胜优选混合发起式A(021369) |
净值：
1.8816
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.8816 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,091,500.00 | 35,713,880.00 | 1.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,900.00 | 28,413,559.00 | 1.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,500.00 | 28,319,850.00 | 1.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,571,500.00 | 26,951,225.00 | 1.38 |
| 601138 | 工业富联 | 484,900.00 | 24,952,954.00 | 1.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 79,100.00 | 23,856,560.00 | 1.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 397,400.00 | 23,339,302.00 | 1.19 |
| 000408 | 藏格矿业 | 271,600.00 | 21,529,732.00 | 1.10 |
| 002028 | 思源电气 | 98,100.00 | 19,816,200.00 | 1.01 |
| 300502 | 新易盛 | 43,389.00 | 19,214,384.76 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,075,023,893.56 | 54.86 | 68.57 |
| 采矿业 | 110,283,220.45 | 5.63 | 7.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,523,024.50 | 5.23 | 6.54 |
| 金融业 | 96,530,692.68 | 4.93 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,753,653.94 | 2.44 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,236,681.12 | 1.13 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,554,344.66 | 1.05 | 1.31 |
| 建筑业 | 20,054,155.02 | 1.02 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 19,073,698.47 | 0.97 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,550,040.00 | 0.74 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 10,556,487.50 | 0.54 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,464,439.00 | 0.48 | 0.60 |
| 房地产业 | 8,008,603.00 | 0.41 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 6,832,255.00 | 0.35 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,238,367.00 | 0.22 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.00 | - | 15.28 | 1,959,486,063.99 |
| 2025-12-31 | 74.36 | - | 13.65 | 2,468,599,483.93 |
| 2025-09-30 | 75.64 | - | 17.18 | 3,096,322,476.21 |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 12.54 | 282,342,076.91 |
| 2025-03-31 | 90.95 | - | 9.85 | 209,783,762.34 |
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