基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) |
净值：
1.7660
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.7660 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 19,762.00 | 2,131,726.94 | 3.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 18,061.00 | 1,820,548.80 | 3.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,543.00 | 1,632,580.57 | 2.93 |
| 688385 | 复旦微电 | 18,447.00 | 1,359,543.90 | 2.44 |
| 688110 | 东芯股份 | 10,292.00 | 1,351,854.20 | 2.43 |
| 688017 | 绿的谐波 | 6,438.00 | 1,236,739.80 | 2.22 |
| 688343 | 云天励飞 | 14,332.00 | 1,090,378.56 | 1.96 |
| 688027 | 国盾量子 | 2,098.00 | 1,056,951.42 | 1.90 |
| 688322 | 奥比中光 | 11,390.00 | 1,021,341.30 | 1.83 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,671.00 | 1,020,596.29 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,639,253.34 | 78.36 | 82.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,301,514.64 | 14.91 | 15.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 845,034.74 | 1.52 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130,124.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.02 | 0.41 | 6.34 | 55,691,333.39 |
| 2025-09-30 | 95.52 | 1.29 | 4.03 | 46,973,281.32 |
| 2025-06-30 | 94.21 | 1.08 | 6.71 | 28,077,075.43 |
| 2025-03-31 | 94.68 | 1.20 | 4.37 | 25,364,882.57 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 0.90 | 5.87 | 22,414,233.58 |
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