基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) |
净值：
1.5222
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日增长率：
-4.44%
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累计净值：1.5222 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 21,252.00 | 6,955,142.04 | 2.92 |
| 688200 | 华峰测控 | 17,789.00 | 6,653,086.00 | 2.79 |
| 688019 | 安集科技 | 28,369.00 | 5,985,859.00 | 2.51 |
| 688766 | 普冉股份 | 16,602.00 | 5,920,937.28 | 2.49 |
| 688536 | 思瑞浦 | 16,893.00 | 5,524,011.00 | 2.32 |
| 688017 | 绿的谐波 | 17,398.00 | 4,762,702.50 | 2.00 |
| 688630 | 芯碁微装 | 12,000.00 | 4,664,160.00 | 1.96 |
| 688167 | 炬光科技 | 16,400.00 | 4,639,232.00 | 1.95 |
| 688409 | 富创精密 | 26,726.00 | 4,546,092.60 | 1.91 |
| 688548 | 广钢气体 | 140,827.00 | 4,326,205.44 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,735,424.16 | 82.18 | 86.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,210,854.56 | 12.27 | 12.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 543,217.76 | 0.23 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,280.00 | 0.09 | 0.09 |
| 采矿业 | 1,787.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.75 | 1.40 | 5.14 | 238,190,704.55 |
| 2026-06-30 | 94.56 | 0.12 | 5.31 | 193,578,340.33 |
| 2026-03-31 | 94.46 | 0.92 | 5.38 | 121,482,719.03 |
| 2025-12-31 | 95.02 | 0.41 | 6.34 | 55,691,333.39 |
| 2025-09-30 | 95.52 | 1.29 | 4.03 | 46,973,281.32 |
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