基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) |
净值：
2.4169
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：2.4169 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 5,943.00 | 5,975,329.92 | 4.92 |
| 688347 | 华虹公司 | 37,962.00 | 4,020,175.80 | 3.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 39,061.00 | 3,952,973.20 | 3.25 |
| 688385 | 复旦微电 | 42,123.00 | 2,806,655.49 | 2.31 |
| 688017 | 绿的谐波 | 14,598.00 | 2,732,161.68 | 2.25 |
| 688110 | 东芯股份 | 24,633.00 | 2,677,114.44 | 2.20 |
| 688019 | 安集科技 | 9,684.00 | 2,427,585.12 | 2.00 |
| 688333 | 铂力特 | 26,236.00 | 2,423,944.04 | 2.00 |
| 688387 | 信科移动 | 160,985.00 | 2,401,896.20 | 1.98 |
| 688037 | 芯源微 | 11,852.00 | 1,985,921.12 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,004,104.59 | 80.67 | 85.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,118,239.63 | 12.45 | 13.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,398,845.93 | 1.15 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,054.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.46 | 0.92 | 5.38 | 121,482,719.03 |
| 2025-12-31 | 95.02 | 0.41 | 6.34 | 55,691,333.39 |
| 2025-09-30 | 95.52 | 1.29 | 4.03 | 46,973,281.32 |
| 2025-06-30 | 94.21 | 1.08 | 6.71 | 28,077,075.43 |
| 2025-03-31 | 94.68 | 1.20 | 4.37 | 25,364,882.57 |
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