基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板100指数增强发起C(021386) |
净值：
2.1084
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日增长率：
-2.93%
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累计净值：2.1084 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 10,400.00 | 7,972,640.00 | 4.12 |
| 688037 | 芯源微 | 15,852.00 | 6,959,820.60 | 3.60 |
| 688002 | 睿创微纳 | 40,661.00 | 6,289,850.09 | 3.25 |
| 688200 | 华峰测控 | 9,989.00 | 5,245,223.90 | 2.71 |
| 688167 | 炬光科技 | 13,800.00 | 4,888,098.00 | 2.53 |
| 688313 | 仕佳光子 | 24,200.00 | 4,468,530.00 | 2.31 |
| 688019 | 安集科技 | 12,769.00 | 4,334,564.74 | 2.24 |
| 688141 | 杰华特 | 28,171.00 | 4,324,248.50 | 2.23 |
| 688548 | 广钢气体 | 80,650.00 | 4,201,865.00 | 2.17 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11,293.00 | 4,111,668.37 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,721,345.77 | 80.96 | 85.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,883,533.72 | 12.85 | 13.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 744,559.04 | 0.38 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 692,549.12 | 0.36 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.56 | 0.12 | 5.31 | 193,578,340.33 |
| 2026-03-31 | 94.46 | 0.92 | 5.38 | 121,482,719.03 |
| 2025-12-31 | 95.02 | 0.41 | 6.34 | 55,691,333.39 |
| 2025-09-30 | 95.52 | 1.29 | 4.03 | 46,973,281.32 |
| 2025-06-30 | 94.21 | 1.08 | 6.71 | 28,077,075.43 |
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