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富荣富祥纯债C

(021394)

净值:
1.1635
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1635 2024-06-21
  • 净值走势
富荣富祥纯债C(021394)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.16350.00%
2024-06-201.16350.04%
2024-06-191.16300.07%
2024-06-181.16220.03%
2024-06-171.16180.04%
2024-06-141.16130.05%
2024-06-131.16070.04%
2024-06-121.16020.03%
基金全称 富荣富祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 富荣基金
基金经理 宋芳
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.90%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-宋芳340.91
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