首页 > 基金> 广发中证红利ETF发起式联接A(021399)
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广发中证红利ETF发起式联接A

(021399)
净值：
1.1593
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.2364 2026-08-03
  • 净值走势
广发中证红利ETF发起式联接A(021399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.1593-0.33%
2026-07-311.1631-0.12%
2026-07-301.16451.10%
2026-07-291.15181.41%
2026-07-281.13580.11%
2026-07-271.13460.75%
2026-07-241.1262-1.67%
2026-07-231.14530.93%
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基金情况

基金全称 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 曹世宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.7986亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.18%
最近一月 7.48%
最近三月 -2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 4.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.586.77153,976,897.66
2026-03-31-2.504.3096,843,945.44
2025-12-31-1.894.0585,122,640.89
2025-09-30-1.394.5858,309,406.60
2025-06-30-4.152.7151,350,996.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-曹世宇70123.85
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