广发中证红利ETF发起式联接A(021399)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,320.41 |
20,780.30 |
| 存出保证金 |
13,378.57 |
16,990.38 |
| 交易性金融资产 |
51,028,414.63 |
42,150,814.31 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,132,098.63 |
1,318,928.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
560,940.32 |
1,575,198.11 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
52,995,237.97 |
46,299,214.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
630,431.10 |
630,208.68 |
| 应付证券清算款 |
- |
1,399,790.39 |
| 应付赎回款 |
975,032.74 |
179,317.21 |
| 应付管理人报酬 |
1,124.62 |
974.33 |
| 应付托管费 |
224.92 |
194.87 |
| 应付销售服务费 |
3,903.44 |
2,749.75 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,137.70 |
5,575.79 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
32,387.17 |
41,739.25 |
| 负债合计 |
1,644,241.69 |
2,260,550.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
44,443,259.77 |
37,914,156.81 |
| 未分配利润 |
6,907,736.51 |
6,124,506.99 |
| 所有者权益合计 |
51,350,996.28 |
44,038,663.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,995,237.97 |
46,299,214.07 |
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