首页 > 基金> 嘉实稳祥纯债债券E(021401)
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嘉实稳祥纯债债券E

(021401)
净值：
1.1101
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1101 2026-08-04
  • 净值走势
嘉实稳祥纯债债券E(021401)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.11010.01%
2026-08-031.11000.01%
2026-07-311.10990.01%
2026-07-301.10980.01%
2026-07-291.10970.00%
2026-07-281.1097-0.01%
2026-07-271.10980.01%
2026-07-241.10970.00%
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基金情况

基金全称 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.9078亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.870.061,835,401,218.62
2026-03-31-100.260.321,976,600,723.54
2025-12-31-115.890.331,888,532,837.56
2025-09-30-120.870.211,538,965,084.77
2025-06-30-93.420.241,729,922,163.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-王亚洲4831.83
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