| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 527,140.13 | 90,925,035.75 | 181,608,431.27 | 91,210,535.65 |
| 2025-12-30 | 664,259.59 | 527,140.13 | 524,873.23 | 661,992.69 |
| 2025-09-29 | 241,799.04 | 664,259.59 | 1,675,645.94 | 1,253,185.39 |
| 2025-06-29 | - | 241,799.04 | 1,039,052.78 | 797,253.74 |
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