首页 > 基金> 鹏华丰实定期开放债券D(021403)
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鹏华丰实定期开放债券D

(021403)
净值：
1.0392
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0632 2026-09-24
  • 净值走势
鹏华丰实定期开放债券D(021403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.03920.07%
2026-09-231.03850.02%
2026-09-221.03830.06%
2026-09-211.03770.06%
2026-09-181.03710.06%
2026-09-171.03650.03%
2026-09-161.03620.04%
2026-09-151.03580.03%
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基金情况

基金全称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 林艺杰 肖沛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.43%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.648.922,325,288,954.01
2026-03-31-128.780.382,851,605,863.02
2025-12-31-102.800.422,832,820,986.31
2025-09-30-91.810.672,821,455,207.01
2025-06-30-115.040.392,825,489,102.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-24-肖沛30.07
2024-09-10-林艺杰7474.99
2024-05-062025-06-05王石千3953.33
2024-05-062026-07-17方昶8025.39
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