基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江汇智量化选股混合发起C(021405) |
净值：
1.3233
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.3233 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001358 | 兴欣新材 | 19,900.00 | 634,014.00 | 2.12 |
| 300852 | 四会富仕 | 14,600.00 | 606,776.00 | 2.02 |
| 688610 | 埃科光电 | 7,681.00 | 605,185.99 | 2.02 |
| 688286 | 敏芯股份 | 5,400.00 | 592,218.00 | 1.98 |
| 300980 | 祥源新材 | 21,500.00 | 590,390.00 | 1.97 |
| 300770 | 新媒股份 | 11,600.00 | 552,160.00 | 1.84 |
| 688551 | 科威尔 | 12,465.00 | 545,967.00 | 1.82 |
| 301235 | 华康洁净 | 16,000.00 | 544,320.00 | 1.82 |
| 605305 | 中际联合 | 13,100.00 | 544,043.00 | 1.82 |
| 300389 | 艾比森 | 32,200.00 | 539,028.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,655,761.49 | 55.58 | 64.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,007,224.05 | 10.03 | 11.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,518,634.00 | 8.40 | 9.81 |
| 批发和零售业 | 1,489,639.00 | 4.97 | 5.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 975,916.00 | 3.26 | 3.80 |
| 建筑业 | 544,320.00 | 1.82 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 487,606.00 | 1.63 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.69 | - | 12.32 | 29,967,967.07 |
| 2025-06-30 | 83.42 | - | 19.16 | 24,556,742.54 |
| 2025-03-31 | 85.10 | - | 17.84 | 27,157,347.76 |
| 2024-12-31 | 68.22 | - | 29.58 | 35,860,867.38 |
| 2024-09-30 | 86.92 | 6.11 | 13.53 | 38,215,682.59 |
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