长江汇智量化选股混合发起C(021405)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,283,284.01 |
4,833,155.91 |
| 利息合计 |
8,271.43 |
67,768.33 |
| 其中：存款利息收入 |
7,771.89 |
15,858.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
499.54 |
51,910.08 |
| 投资收益合计 |
594,512.65 |
4,534,610.94 |
| 其中：股票投资收益 |
367,599.42 |
4,326,352.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
16,124.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
226,913.23 |
192,134.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
549,112.28 |
139,895.20 |
| 其他收入 |
131,387.65 |
90,881.44 |
| 费用 |
268,294.35 |
398,758.49 |
| 管理人报酬 |
182,132.46 |
246,198.73 |
| 基金托管费 |
30,355.46 |
41,033.13 |
| 销售服务费 |
20,038.90 |
30,077.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
35,765.73 |
81,262.70 |
| 利润总额 |
1,014,989.66 |
4,434,397.42 |
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