首页 > 基金> 兴业天融债券C(021408)
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兴业天融债券C

(021408)
净值：
1.1487
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1637 2026-11-13
  • 净值走势
兴业天融债券C(021408)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1487-0.15%
2026-11-121.1504-0.09%
2026-11-111.1514-0.07%
2026-11-101.1522-0.07%
2026-11-091.1530-0.01%
2026-11-061.15310.10%
2026-11-051.15200.01%
2026-11-041.15190.07%
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基金情况

基金全称 兴业天融债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.61亿元 份额规模 12.7611亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 0.17%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 4.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.240.052,179,877,063.13
2026-06-30-113.011.522,142,326,517.28
2026-03-31-119.460.091,953,198,274.77
2025-12-31-99.540.495,006,111,936.02
2025-09-30-87.4112.627,371,051,710.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-06-唐丁祥9236.45
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