兴业天融债券C(021408)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1200 |
1.1350 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1199 |
1.1349 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1200 |
1.1350 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1195 |
1.1345 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1193 |
1.1343 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1189 |
1.1339 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1193 |
1.1343 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1203 |
1.1353 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1202 |
1.1352 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1204 |
1.1354 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1202 |
1.1352 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1188 |
1.1338 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1180 |
1.1330 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1178 |
1.1328 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1163 |
1.1313 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1158 |
1.1308 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1161 |
1.1311 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1164 |
1.1314 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1163 |
1.1313 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1156 |
1.1306 |
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