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首页 > 基金> 广发汇择一年定期开放债券D(021419)
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广发汇择一年定期开放债券D

(021419)
净值：
1.1547
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1547 2025-12-26
  • 净值走势
广发汇择一年定期开放债券D(021419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.15470.10%
2025-12-191.15350.05%
2025-12-121.15290.02%
2025-12-051.1527-0.12%
2025-11-281.1541-0.09%
2025-11-211.1551-0.01%
2025-11-141.15520.06%
2025-11-071.15450.02%
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基金情况

基金全称 广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 陈韫慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.700.90123,552,742.92
2025-06-30-137.9872.8775,967,826.39
2025-03-31-116.510.54210,634,875.13
2024-12-31-116.790.85210,619,219.78
2024-09-30-97.841.27205,537,267.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-01-陈韫慧5454.53
2024-05-16-高翔5914.87
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