广发汇择一年定期开放债券D(021419)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇择一年定期开放债券D(021419)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,917,036.19	5,113,782.89	5,356,275.79	9,387,657.15
利息合计	37,588.27	79,110.74	11,747.49	60,034.40
其中：存款利息收入	13,480.47	31,295.23	9,541.25	29,915.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,107.80	47,815.51	2,206.24	30,118.56
投资收益合计	2,812,685.46	5,930,875.78	5,424,233.10	8,465,933.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,812,685.46	5,930,875.78	5,424,233.10	8,338,521.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	127,412.09
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,762.46	-896,717.07	-80,121.28	861,687.60
其他收入	-	513.44	416.48	1.50
费用	766,023.94	1,996,268.71	1,335,723.07	1,939,034.16
管理人报酬	372,839.22	987,545.40	619,237.47	831,234.52
基金托管费	99,423.81	263,345.45	165,130.00	221,662.62
销售服务费	6,265.45	16,528.87	10,206.94	21,936.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	190,050.00	526,028.96	437,146.36	664,544.50
其中：卖出回购金融资产支出	190,050.00	526,028.96	437,146.36	664,544.50
其他费用	93,975.64	189,500.00	94,275.64	189,200.00
利润总额	2,151,012.25	3,117,514.18	4,020,552.72	7,448,622.99

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