首页 > 基金> 中泰安弘债券A(021429)
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中泰安弘债券A

(021429)
净值：
1.0776
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0776 2026-05-13
  • 净值走势
中泰安弘债券A(021429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07760.07%
2026-05-121.07690.06%
2026-05-111.07630.07%
2026-05-081.07560.03%
2026-05-071.07530.04%
2026-05-061.0749-0.08%
2026-04-301.0758-0.03%
2026-04-291.07610.08%
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基金情况

基金全称 中泰安弘债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 程冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.93亿元 份额规模 1.8033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.32%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.671.86264,225,556.68
2025-12-31-93.062.77212,759,338.80
2025-09-30-123.251.29148,760,026.81
2025-06-30-110.873.89266,647,263.40
2025-03-31-95.483.22131,319,069.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-蔡凤仪6617.76
2024-07-23-程冰6617.76
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