中泰安弘债券A(021429)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,372,392.78 |
5,812,818.37 |
| 利息合计 |
99,337.60 |
409,247.72 |
| 其中：存款利息收入 |
81,535.03 |
164,526.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,802.57 |
244,720.95 |
| 投资收益合计 |
5,279,912.49 |
4,406,802.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,539,760.49 |
4,456,033.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-259,848.00 |
-49,231.00 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,013,262.46 |
996,767.78 |
| 其他收入 |
6,405.15 |
- |
| 费用 |
1,009,266.88 |
1,047,703.33 |
| 管理人报酬 |
301,112.01 |
499,655.33 |
| 基金托管费 |
80,296.56 |
133,241.40 |
| 销售服务费 |
141,145.76 |
305.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
397,459.95 |
296,245.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
397,459.95 |
296,245.91 |
| 其他费用 |
88,024.36 |
113,600.00 |
| 利润总额 |
3,363,125.90 |
4,765,115.04 |
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