中泰安弘债券A(021429)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰安弘债券A(021429)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,543,740.05	5,530,404.86	4,372,392.78	5,812,818.37
利息合计	47,182.19	141,474.92	99,337.60	409,247.72
其中：存款利息收入	46,581.08	123,672.35	81,535.03	164,526.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	601.11	17,802.57	17,802.57	244,720.95
投资收益合计	3,969,577.82	6,880,464.95	5,279,912.49	4,406,802.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,094,097.82	7,184,270.95	5,539,760.49	4,456,033.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-124,520.00	-303,806.00	-259,848.00	-49,231.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,516,981.97	-1,501,836.25	-1,013,262.46	996,767.78
其他收入	9,998.07	10,301.24	6,405.15	-
费用	1,125,130.90	2,002,228.25	1,009,266.88	1,047,703.33
管理人报酬	425,304.72	615,227.72	301,112.01	499,655.33
基金托管费	113,414.59	164,060.75	80,296.56	133,241.40
销售服务费	66,542.02	284,306.21	141,145.76	305.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	423,734.89	736,234.31	397,459.95	296,245.91
其中：卖出回购金融资产支出	423,734.89	736,234.31	397,459.95	296,245.91
其他费用	88,024.36	197,200.00	88,024.36	113,600.00
利润总额	5,418,609.15	3,528,176.61	3,363,125.90	4,765,115.04

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