基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y(021437) |
净值：
1.0675
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0675 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 61,000.00 | 3,754,471.55 | 1.65 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 203,300.00 | 2,132,617.00 | 0.94 |
| 002705 | 新宝股份 | 174,800.00 | 2,031,176.00 | 0.89 |
| 601163 | 三角轮胎 | 165,700.00 | 2,028,168.00 | 0.89 |
| 002508 | 老板电器 | 118,300.00 | 2,024,113.00 | 0.89 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 848,000.00 | 1,987,276.64 | 0.88 |
| 301039 | 中集车辆 | 259,600.00 | 1,874,312.00 | 0.83 |
| 603866 | 桃李面包 | 440,300.00 | 1,853,663.00 | 0.82 |
| 600373 | 中文传媒 | 241,800.00 | 1,815,918.00 | 0.80 |
| 06690 | 海尔智家 | 103,800.00 | 1,803,464.88 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,791,701.80 | 7.84 | 81.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,815,918.00 | 0.80 | 8.27 |
| 采矿业 | 1,801,115.35 | 0.79 | 8.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,385.22 | 0.13 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,750.00 | 0.11 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.70 | 7.57 | 1.00 | 226,959,275.57 |
| 2026-06-30 | 13.07 | 5.78 | 0.24 | 327,743,708.75 |
| 2026-03-31 | 13.98 | 5.32 | 0.29 | 370,726,669.78 |
| 2025-12-31 | 10.15 | 5.31 | 0.24 | 369,876,136.72 |
| 2025-09-30 | 8.41 | 5.50 | 0.36 | 355,890,042.04 |
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