| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,751.22 | 1,752.39 | 739.42 | 293.94 |
| 本期利润 | -4,029.25 | 3,476.60 | 2,015.41 | 67.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.54 | 2.96 | 2.10 | 0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.08 | 3.40 | 2.12 | 0.11 |
| 期末可供分配利润 | 14,398.01 | 8,841.64 | 4,911.94 | 1,494.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 287,318.88 | 181,267.11 | 119,703.32 | 52,430.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.39 | 3.51 | 2.23 | 0.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
