首页 > 基金> 申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)
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申万菱信安泰添益纯债债券A

(021441)
净值：
1.0104
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0395 2026-02-06
  • 净值走势
申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01040.05%
2026-02-051.00990.04%
2026-02-041.00950.01%
2026-02-031.00940.00%
2026-02-021.00940.03%
2026-01-301.0091-0.01%
2026-01-291.00920.00%
2026-01-281.00920.03%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.21亿元 份额规模 29.9824亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.37%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.040.093,021,226,060.48
2025-09-30-101.380.054,515,817,732.87
2025-06-30-92.737.314,699,898,723.51
2025-03-31-97.890.204,637,148,053.35
2024-12-31-101.640.044,674,978,418.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-04-杨翰5853.84
2024-05-292025-06-30叶瑜珍3974.51
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