首页 > 基金> 申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)
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申万菱信安泰添益纯债债券A

(021441)
净值：
1.0177
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0593 2026-11-13
  • 净值走势
申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0177-0.12%
2026-11-121.0189-0.08%
2026-11-111.0197-0.05%
2026-11-101.0202-0.04%
2026-11-091.02060.01%
2026-11-061.02050.07%
2026-11-051.01980.00%
2026-11-041.01980.05%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.13亿元 份额规模 9.9824亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 0.16%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-119.170.141,012,909,983.35
2026-06-30-126.360.091,007,262,261.96
2026-03-31-107.250.10999,388,197.49
2025-12-31-98.040.093,021,226,060.48
2025-09-30-101.380.054,515,817,732.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-04-杨翰8645.90
2024-05-292025-06-30叶瑜珍3974.51
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