申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,820,134.81 |
86,110,680.06 |
39,927,658.60 |
70,678,604.30 |
| 本期利润 |
14,540,997.80 |
-6,568,714.22 |
24,921,822.39 |
176,246,570.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
-0.15 |
0.53 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
-0.26 |
0.53 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
9,019,716.89 |
19,953,137.82 |
110,960,189.19 |
71,032,532.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,007,259,759.67 |
3,021,222,258.77 |
4,699,894,549.46 |
4,674,972,851.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.09 |
3.66 |
4.48 |
3.93 |
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