首页 > 基金> 汇添富增强收益债券E(021460)
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汇添富增强收益债券E

(021460)
净值：
1.1811
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.3601 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富增强收益债券E(021460)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1811-0.05%
2026-06-251.1817-0.02%
2026-06-241.18190.03%
2026-06-231.1816-0.11%
2026-06-221.1829-0.01%
2026-06-181.1830-0.06%
2026-06-171.1837-0.03%
2026-06-161.18400.16%
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基金情况

基金全称 汇添富增强收益债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.30亿元 份额规模 1.9525亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 6.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.481.811,655,365,999.07
2025-12-31-99.221.552,255,881,344.08
2025-09-30-121.870.352,200,869,813.26
2025-06-30-116.050.524,143,232,424.49
2025-03-31-116.290.084,133,340,596.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-甘信宇7596.16
2024-05-302024-11-13徐光1670.44
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