基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461) |
净值：
2.1010
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日增长率：
2.12%
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累计净值：2.1010 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,311,500.00 | 38,610,560.00 | 18.88 |
| 601088 | 中国神华 | 275,361.00 | 10,601,398.50 | 5.18 |
| 600111 | 北方稀土 | 197,300.00 | 9,529,590.00 | 4.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 558,400.00 | 8,766,880.00 | 4.29 |
| 601857 | 中国石油 | 896,400.00 | 7,224,984.00 | 3.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 108,040.00 | 7,119,836.00 | 3.48 |
| 600028 | 中国石化 | 1,159,011.00 | 6,131,168.19 | 3.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 306,420.00 | 6,128,400.00 | 3.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 144,200.00 | 5,671,386.00 | 2.77 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 90,580.00 | 5,514,510.40 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 118,876,642.18 | 58.12 | 61.26 |
| 制造业 | 72,502,178.85 | 35.45 | 37.36 |
| 综合 | 2,677,200.00 | 1.31 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.88 | - | 5.51 | 204,526,955.80 |
| 2025-06-30 | 94.04 | - | 6.23 | 193,352,651.61 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.09 | 205,591,376.49 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 0.24 | 5.33 | 213,368,419.80 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.17 | 4.96 | 296,721,079.62 |
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