基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461) |
净值：
2.4047
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日增长率：
0.32%
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累计净值：2.4047 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,756,700.00 | 60,553,449.00 | 17.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 899,600.00 | 17,992,000.00 | 5.28 |
| 601088 | 中国神华 | 351,561.00 | 14,238,220.50 | 4.18 |
| 600111 | 北方稀土 | 276,300.00 | 12,742,956.00 | 3.74 |
| 601857 | 中国石油 | 1,209,100.00 | 12,586,731.00 | 3.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 165,240.00 | 11,279,282.40 | 3.31 |
| 601600 | 中国铝业 | 849,800.00 | 10,384,556.00 | 3.05 |
| 600028 | 中国石化 | 1,557,711.00 | 9,626,653.98 | 2.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 416,920.00 | 8,888,734.40 | 2.61 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 122,980.00 | 7,734,212.20 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 185,577,657.00 | 54.44 | 58.04 |
| 制造业 | 130,475,095.78 | 38.28 | 40.80 |
| 综合 | 3,712,165.00 | 1.09 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 10.89 | 340,862,754.86 |
| 2025-09-30 | 94.88 | - | 5.51 | 204,526,955.80 |
| 2025-06-30 | 94.04 | - | 6.23 | 193,352,651.61 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.09 | 205,591,376.49 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 0.24 | 5.33 | 213,368,419.80 |
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