国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,120,647.84 |
193,783.36 |
3,144.65 |
32,960.16 |
| 本期利润 |
-38,209,398.87 |
1,948,674.01 |
14,489.36 |
143,519.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.39 |
0.63 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.24 |
39.04 |
0.33 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
57.72 |
5.61 |
-7.96 |
| 期末可供分配利润 |
24,868,705.13 |
879,762.42 |
-10,344.66 |
-42,553.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
240,798,157.35 |
23,359,902.64 |
1,334,452.05 |
3,987,607.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
2.12 |
1.42 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.99 |
45.16 |
-2.80 |
-7.96 |
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