首页 > 基金> 达诚添利利率债A(021462)
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达诚添利利率债A

(021462)
净值：
1.0080
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0080 2026-09-30
  • 净值走势
达诚添利利率债A(021462)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0080-0.07%
2026-09-291.00870.05%
2026-09-281.00820.03%
2026-09-241.00790.04%
2026-09-231.00750.00%
2026-09-221.00750.02%
2026-09-211.0073-0.01%
2026-09-181.00740.03%
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基金情况

基金全称 达诚添利利率债债券型证券投资基金
基金公司 达诚基金
基金经理 何盼盼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.64%
最近两年 0.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.663.72280,559.25
2026-03-31-97.264.162,339,332.09
2025-12-31-97.254.342,573,259.22
2025-09-30-82.6718.903,390,871.38
2025-06-30-100.010.4014,737,698.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-20-何盼盼7730.80
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