达诚添利利率债A(021462)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,463.57 |
-19,225.67 |
-32,591.61 |
548,280.10 |
| 利息合计 |
221.66 |
39,907.20 |
32,984.42 |
88,739.63 |
| 其中：存款利息收入 |
117.68 |
14,863.42 |
8,199.92 |
60,396.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
103.98 |
25,043.78 |
24,784.50 |
28,343.04 |
| 投资收益合计 |
2,964.05 |
30,465.75 |
-2,946.47 |
382,810.72 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,964.05 |
30,465.75 |
-2,946.47 |
382,810.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,243.30 |
-90,503.79 |
-63,468.19 |
76,460.83 |
| 其他收入 |
34.56 |
905.17 |
838.63 |
268.92 |
| 费用 |
7,385.23 |
139,350.46 |
96,342.30 |
188,524.37 |
| 管理人报酬 |
2,622.59 |
46,488.59 |
34,746.65 |
45,347.80 |
| 基金托管费 |
874.19 |
15,496.18 |
11,582.22 |
15,115.97 |
| 销售服务费 |
1,601.03 |
30,660.04 |
22,996.44 |
30,104.36 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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11,356.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
11,356.24 |
| 其他费用 |
2,270.52 |
46,700.00 |
27,016.99 |
86,600.00 |
| 利润总额 |
11,078.34 |
-158,576.13 |
-128,933.91 |
359,755.73 |
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