首页 > 基金> 达诚添利利率债C(021463)
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达诚添利利率债C

(021463)
净值：
0.9995
日增长率：
-0.06%
累计净值：0.9995 2026-05-14
  • 净值走势
达诚添利利率债C(021463)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-140.9995-0.06%
2026-05-131.00010.04%
2026-05-120.99970.06%
2026-05-110.99910.12%
2026-05-080.9979-0.01%
2026-05-070.99800.02%
2026-05-060.9978-0.18%
2026-04-300.9996-0.08%
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基金情况

基金全称 达诚添利利率债债券型证券投资基金
基金公司 达诚基金
基金经理 何盼盼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0219亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.19%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.264.162,339,332.09
2025-12-31-97.254.342,573,259.22
2025-09-30-82.6718.903,390,871.38
2025-06-30-100.010.4014,737,698.32
2025-03-31-89.782.5918,431,017.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-20-何盼盼6330.01
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