首页 - 基金 - 达诚添利利率债C(021463) - 基金净值
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达诚添利利率债C(021463)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-07 1.0031 1.0031
2 2026-08-06 1.0035 1.0035
3 2026-08-05 1.0035 1.0035
4 2026-08-04 1.0035 1.0035
5 2026-08-03 1.0034 1.0034
6 2026-07-31 1.0035 1.0035
7 2026-07-30 1.0032 1.0032
8 2026-07-29 1.0030 1.0030
9 2026-07-28 1.0029 1.0029
10 2026-07-27 1.0030 1.0030
11 2026-07-24 1.0032 1.0032
12 2026-07-23 1.0028 1.0028
13 2026-07-22 1.0030 1.0030
14 2026-07-21 1.0024 1.0024
15 2026-07-20 1.0022 1.0022
16 2026-07-17 1.0024 1.0024
17 2026-07-16 1.0022 1.0022
18 2026-07-15 1.0024 1.0024
19 2026-07-14 1.0022 1.0022
20 2026-07-13 1.0022 1.0022
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