基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指医疗器械指数发起式C(021470) |
净值：
0.8234
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.8234 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 42,600.00 | 6,872,232.00 | 13.94 |
| 688271 | 联影医疗 | 34,599.00 | 3,714,894.63 | 7.54 |
| 300677 | 英科医疗 | 32,200.00 | 1,640,912.00 | 3.33 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,088.00 | 1,511,346.00 | 3.07 |
| 300832 | 新产业 | 27,600.00 | 1,390,212.00 | 2.82 |
| 002432 | 九安医疗 | 22,900.00 | 1,382,931.00 | 2.81 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 15,461.00 | 1,286,355.20 | 2.61 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 42,200.00 | 1,108,594.00 | 2.25 |
| 300003 | 乐普医疗 | 90,400.00 | 1,054,064.00 | 2.14 |
| 300896 | 爱美客 | 10,700.00 | 1,016,500.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,836,564.49 | 88.95 | 93.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,553,877.20 | 3.15 | 3.33 |
| 卫生和社会工作 | 1,284,870.00 | 2.61 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.71 | - | 5.71 | 49,283,435.86 |
| 2026-06-30 | 92.02 | - | 7.41 | 44,513,465.98 |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 7.05 | 48,779,992.86 |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 7.27 | 31,994,295.81 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 7.65 | 31,414,538.72 |
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