华安中证全指医疗器械指数发起式C(021470)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-1,774,962.13 |
-59,453.62 |
| 利息合计 |
5,907.85 |
1,777.02 |
| 其中：存款利息收入 |
5,907.85 |
1,777.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-61,105.92 |
-23,466.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-286,575.06 |
-127,288.87 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
225,469.14 |
103,822.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,757,762.59 |
-38,200.47 |
| 其他收入 |
37,998.53 |
436.10 |
| 费用 |
143,354.44 |
39,512.51 |
| 管理人报酬 |
95,286.10 |
26,961.24 |
| 基金托管费 |
19,057.18 |
5,392.23 |
| 销售服务费 |
16,836.16 |
1,127.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
12,175.00 |
6,031.28 |
| 利润总额 |
-1,918,316.57 |
-98,966.13 |
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