基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安稳健混合C(021479) |
净值：
1.1910
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.1910 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 163,000.00 | 14,720,530.00 | 7.14 |
| 603611 | 诺力股份 | 451,800.00 | 11,091,690.00 | 5.38 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 245,700.00 | 9,584,757.00 | 4.65 |
| 688236 | 春立医疗 | 347,272.00 | 8,650,545.52 | 4.20 |
| 600850 | 电科数字 | 279,400.00 | 8,029,956.00 | 3.89 |
| 600782 | 新钢股份 | 1,854,300.00 | 7,750,974.00 | 3.76 |
| 000803 | 山高环能 | 1,089,800.00 | 7,748,478.00 | 3.76 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,471,200.00 | 7,635,528.00 | 3.70 |
| 002027 | 分众传媒 | 737,700.00 | 5,945,862.00 | 2.88 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1,347,100.00 | 5,617,407.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,324,053.37 | 43.33 | 72.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,168,948.00 | 5.90 | 9.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,274,029.00 | 4.01 | 6.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,748,478.00 | 3.76 | 6.27 |
| 租赁和商务服务业 | 5,945,862.00 | 2.88 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,481.83 | 0.08 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 59.98 | 34.34 | 5.86 | 206,162,006.53 |
| 2025-06-30 | 65.44 | 27.55 | 6.64 | 180,669,829.72 |
| 2025-03-31 | 65.96 | 27.18 | 7.99 | 177,381,093.36 |
| 2024-12-31 | 64.24 | 29.74 | 6.71 | 170,612,448.16 |
| 2024-09-30 | 65.98 | 25.68 | 6.26 | 187,351,447.08 |
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