基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安稳健混合C(021479) |
净值：
1.1790
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2260 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000680 | 山推股份 | 1,009,000.00 | 11,724,580.00 | 6.30 |
| 600499 | 科达制造 | 652,200.00 | 10,363,458.00 | 5.57 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 746,100.00 | 9,706,761.00 | 5.22 |
| 002049 | 紫光国微 | 146,700.00 | 9,688,068.00 | 5.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,118,900.00 | 7,328,795.00 | 3.94 |
| 600063 | 皖维高新 | 1,080,300.00 | 7,281,222.00 | 3.91 |
| 000803 | 山高环能 | 809,600.00 | 6,816,832.00 | 3.66 |
| 600686 | 金龙汽车 | 239,600.00 | 4,300,820.00 | 2.31 |
| 601229 | 上海银行 | 414,200.00 | 4,104,722.00 | 2.21 |
| 002483 | 润邦股份 | 559,600.00 | 3,822,068.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,972,623.31 | 42.44 | 69.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,311,336.00 | 4.47 | 7.33 |
| 租赁和商务服务业 | 7,328,795.00 | 3.94 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,236,076.00 | 3.35 | 5.50 |
| 金融业 | 4,104,722.00 | 2.21 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,757,334.00 | 2.02 | 3.31 |
| 采矿业 | 2,924,043.78 | 1.57 | 2.58 |
| 卫生和社会工作 | 1,722,656.00 | 0.93 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.91 | 32.40 | 7.83 | 186,099,278.76 |
| 2025-12-31 | 56.43 | 34.69 | 9.14 | 185,660,478.07 |
| 2025-09-30 | 59.98 | 34.34 | 5.86 | 206,162,006.53 |
| 2025-06-30 | 65.44 | 27.55 | 6.64 | 180,669,829.72 |
| 2025-03-31 | 65.96 | 27.18 | 7.99 | 177,381,093.36 |
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