基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安稳健混合C(021479) |
净值：
1.1150
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.1620 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600499 | 科达制造 | 711,400.00 | 9,817,320.00 | 6.06 |
| 000680 | 山推股份 | 852,900.00 | 8,571,645.00 | 5.29 |
| 002049 | 紫光国微 | 89,300.00 | 7,925,375.00 | 4.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 252,800.00 | 6,355,392.00 | 3.92 |
| 000803 | 山高环能 | 929,500.00 | 6,302,010.00 | 3.89 |
| 300677 | 英科医疗 | 148,900.00 | 5,832,413.00 | 3.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 215,700.00 | 5,677,224.00 | 3.51 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 80,400.00 | 5,228,412.00 | 3.23 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 380,800.00 | 4,611,488.00 | 2.85 |
| 600686 | 金龙汽车 | 365,000.00 | 4,120,850.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,080,103.73 | 40.19 | 67.79 |
| 采矿业 | 12,047,071.78 | 7.44 | 12.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,302,010.00 | 3.89 | 6.56 |
| 金融业 | 3,595,256.00 | 2.22 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,296,268.00 | 2.04 | 3.43 |
| 卫生和社会工作 | 2,969,608.00 | 1.83 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,707,496.00 | 1.67 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.29 | 33.68 | 9.67 | 161,926,569.50 |
| 2026-03-31 | 60.91 | 32.40 | 7.83 | 186,099,278.76 |
| 2025-12-31 | 56.43 | 34.69 | 9.14 | 185,660,478.07 |
| 2025-09-30 | 59.98 | 34.34 | 5.86 | 206,162,006.53 |
| 2025-06-30 | 65.44 | 27.55 | 6.64 | 180,669,829.72 |
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