基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安稳健混合C(021479) |
净值：
1.2310
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2780 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 146,700.00 | 11,561,427.00 | 6.23 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,294,000.00 | 10,157,900.00 | 5.47 |
| 000680 | 山推股份 | 832,500.00 | 9,965,025.00 | 5.37 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,229,100.00 | 9,058,467.00 | 4.88 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 196,900.00 | 7,523,549.00 | 4.05 |
| 000803 | 山高环能 | 1,023,200.00 | 7,315,880.00 | 3.94 |
| 688257 | 新锐股份 | 179,868.00 | 6,165,875.04 | 3.32 |
| 688236 | 春立医疗 | 260,897.00 | 5,969,323.36 | 3.22 |
| 002483 | 润邦股份 | 833,100.00 | 5,948,334.00 | 3.20 |
| 603611 | 诺力股份 | 234,100.00 | 5,723,745.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,602,083.05 | 45.57 | 80.75 |
| 租赁和商务服务业 | 9,058,467.00 | 4.88 | 8.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,012,803.00 | 4.85 | 8.60 |
| 卫生和社会工作 | 1,860,416.00 | 1.00 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,228.96 | 0.11 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 56.43 | 34.69 | 9.14 | 185,660,478.07 |
| 2025-09-30 | 59.98 | 34.34 | 5.86 | 206,162,006.53 |
| 2025-06-30 | 65.44 | 27.55 | 6.64 | 180,669,829.72 |
| 2025-03-31 | 65.96 | 27.18 | 7.99 | 177,381,093.36 |
| 2024-12-31 | 64.24 | 29.74 | 6.71 | 170,612,448.16 |
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