| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 10,832.32 | 4,795.62 | 5,644.27 | 11,680.97 |
| 2025-06-29 | 10,832.32 | 10,832.32 | - | - |
| 2025-03-30 | 10,832.32 | 10,832.32 | - | - |
| 2024-12-30 | 33.18 | 10,832.32 | 10,799.14 | - |
| 2024-09-29 | 21.74 | 33.18 | 11.44 | - |
| 2024-06-29 | - | 21.74 | 21.74 | - |
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