基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛养老健康混合C(021488) |
净值：
2.0979
|
日增长率：
-0.87%
|
累计净值：2.0979 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 361,839.00 | 11,256,811.29 | 6.22 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 29,296.00 | 9,278,922.08 | 5.13 |
| 688029 | 南微医学 | 87,481.00 | 8,778,718.35 | 4.85 |
| 600535 | 天士力 | 536,025.00 | 8,469,195.00 | 4.68 |
| 603259 | 药明康德 | 74,900.00 | 8,391,047.00 | 4.64 |
| 002773 | 康弘药业 | 226,200.00 | 8,376,186.00 | 4.63 |
| 002294 | 信立泰 | 128,800.00 | 7,773,080.00 | 4.30 |
| 688351 | 微电生理 | 319,170.00 | 7,063,232.10 | 3.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 91,200.00 | 6,525,360.00 | 3.61 |
| 688513 | 苑东生物 | 107,302.00 | 5,938,092.68 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,226,050.92 | 73.63 | 82.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,326,780.32 | 13.45 | 15.08 |
| 卫生和社会工作 | 3,734,084.00 | 2.06 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 11.11 | 180,927,850.84 |
| 2025-06-30 | 88.00 | - | 12.42 | 170,940,530.14 |
| 2025-03-31 | 86.28 | - | 13.89 | 163,078,320.22 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 10.99 | 123,297,616.22 |
| 2024-09-30 | 87.49 | - | 12.82 | 132,758,604.81 |
微信公众号
证券之星APP
