基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛养老健康混合C(021488) |
净值：
1.9383
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.9383 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 163,000.00 | 9,242,100.00 | 7.98 |
| 688382 | 益方生物 | 339,137.00 | 9,238,091.88 | 7.97 |
| 600535 | 天士力 | 536,025.00 | 8,077,896.75 | 6.97 |
| 688029 | 南微医学 | 87,481.00 | 7,134,950.36 | 6.16 |
| 002773 | 康弘药业 | 206,500.00 | 6,188,805.00 | 5.34 |
| 603127 | 昭衍新药 | 161,200.00 | 5,643,612.00 | 4.87 |
| 688180 | 君实生物 | 164,147.00 | 5,607,261.52 | 4.84 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 108,200.00 | 5,310,456.00 | 4.58 |
| 603259 | 药明康德 | 56,700.00 | 5,139,288.00 | 4.44 |
| 688235 | 百济神州 | 16,994.00 | 4,564,588.40 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,360,357.04 | 69.37 | 76.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,744,655.28 | 21.36 | 23.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 10.14 | 115,850,017.55 |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 11.11 | 180,927,850.84 |
| 2025-06-30 | 88.00 | - | 12.42 | 170,940,530.14 |
| 2025-03-31 | 86.28 | - | 13.89 | 163,078,320.22 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 10.99 | 123,297,616.22 |
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