长盛养老健康混合C(021488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛养老健康混合C(021488)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,396,891.74	13,576,317.42	1,233,221.03	-8,598,930.10
利息合计	68,606.45	37,203.39	76,573.16	43,157.84
其中：存款利息收入	68,606.45	37,203.39	76,573.16	43,157.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,246,904.46	13,162,993.50	-4,178,443.97	-4,005,002.84
其中：股票投资收益	20,243,871.05	11,552,588.85	-6,042,638.52	-5,001,585.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,003,033.41	1,610,404.65	1,864,194.55	996,582.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,982,058.29	354,582.18	5,300,367.94	-4,651,714.43
其他收入	63,439.12	21,538.35	34,723.90	14,629.33
费用	2,465,522.95	1,184,003.67	1,869,797.67	925,809.56
管理人报酬	1,842,991.69	882,412.84	1,442,119.89	709,704.78
基金托管费	307,165.33	147,068.84	240,353.36	118,284.16
销售服务费	128,971.59	61,636.18	1,577.11	0.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,394.34	92,885.81	185,747.31	97,820.11
利润总额	14,931,368.79	12,392,313.75	-636,576.64	-9,524,739.66

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