基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航趋势领航混合发起A(021489) |
净值：
2.0205
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：2.0605 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 1,197,560.00 | 59,458,854.00 | 7.80 |
| 300953 | 震裕科技 | 423,918.00 | 56,677,836.60 | 7.44 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 591,292.00 | 54,061,827.56 | 7.09 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 810,840.00 | 53,791,125.60 | 7.06 |
| 603667 | 五洲新春 | 800,200.00 | 52,429,104.00 | 6.88 |
| 688017 | 绿的谐波 | 121,435.00 | 50,742,829.10 | 6.66 |
| 002850 | 科达利 | 186,700.00 | 35,342,310.00 | 4.64 |
| 300007 | 汉威科技 | 865,300.00 | 33,054,460.00 | 4.34 |
| 301413 | 安培龙 | 449,264.00 | 31,843,832.32 | 4.18 |
| 300969 | 恒帅股份 | 325,352.00 | 30,505,003.52 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 689,243,606.32 | 90.44 | 95.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,054,460.00 | 4.34 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452,351.73 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 44,063.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.84 | - | 5.99 | 762,099,632.73 |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 6.92 | 1,094,932,085.26 |
| 2025-12-31 | 91.43 | 1.37 | 4.89 | 2,187,110,722.02 |
| 2025-09-30 | 94.17 | 1.66 | 5.24 | 1,806,777,554.80 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 2.65 | 3.60 | 1,133,337,897.62 |
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