基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航趋势领航混合发起A(021489) |
净值：
2.2851
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：2.3251 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 635,592.00 | 63,699,030.24 | 9.79 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 992,540.00 | 52,207,604.00 | 8.03 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,170,260.00 | 47,372,124.80 | 7.28 |
| 603667 | 五洲新春 | 860,600.00 | 42,539,458.00 | 6.54 |
| 301529 | 福赛科技 | 290,660.00 | 40,866,796.00 | 6.28 |
| 300953 | 震裕科技 | 426,118.00 | 39,266,773.70 | 6.04 |
| 688017 | 绿的谐波 | 131,140.00 | 35,899,575.00 | 5.52 |
| 002850 | 科达利 | 200,600.00 | 31,253,480.00 | 4.80 |
| 603286 | 日盈电子 | 683,100.00 | 31,163,022.00 | 4.79 |
| 603009 | 北特科技 | 662,500.00 | 30,395,500.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,296,858.33 | 89.67 | 95.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,500,710.32 | 4.38 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335,761.12 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.11 | - | 6.10 | 650,471,505.73 |
| 2026-06-30 | 94.84 | - | 5.99 | 762,099,632.73 |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 6.92 | 1,094,932,085.26 |
| 2025-12-31 | 91.43 | 1.37 | 4.89 | 2,187,110,722.02 |
| 2025-09-30 | 94.17 | 1.66 | 5.24 | 1,806,777,554.80 |
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