基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航趋势领航混合发起A(021489) |
净值：
2.8543
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日增长率：
3.43%
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累计净值：2.8943 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 990,339.00 | 137,360,019.30 | 6.28 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,085,600.00 | 125,571,352.00 | 5.74 |
| 688698 | 伟创电气 | 1,186,095.00 | 117,281,073.60 | 5.36 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,581,900.00 | 116,870,772.00 | 5.34 |
| 300953 | 震裕科技 | 627,727.00 | 105,470,690.54 | 4.82 |
| 300007 | 汉威科技 | 1,946,200.00 | 104,316,320.00 | 4.77 |
| 301225 | 恒勃股份 | 592,300.00 | 98,025,650.00 | 4.48 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,587,998.00 | 97,826,324.40 | 4.47 |
| 603667 | 五洲新春 | 1,387,136.00 | 97,071,777.28 | 4.44 |
| 603319 | 美湖股份 | 2,551,960.00 | 93,350,696.80 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,895,086,509.94 | 86.65 | 94.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,356,188.74 | 4.77 | 5.22 |
| 采矿业 | 131,246.28 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,928.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 15,095.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.43 | 1.37 | 4.89 | 2,187,110,722.02 |
| 2025-09-30 | 94.17 | 1.66 | 5.24 | 1,806,777,554.80 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 2.65 | 3.60 | 1,133,337,897.62 |
| 2025-03-31 | 95.77 | - | 6.87 | 1,016,220,578.56 |
| 2024-12-31 | 91.92 | - | 7.22 | 106,649,124.92 |
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