中航趋势领航混合发起A(021489)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航趋势领航混合发起A(021489)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-177,336,984.35	479,017,006.04	-26,885,331.98	-238,608.99
利息合计	145,726.76	211,626.57	76,236.03	14,335.39
其中：存款利息收入	145,726.76	211,626.57	76,236.03	14,335.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	185,355,714.83	39,321,802.14	-26,059,616.20	2,082,098.02
其中：股票投资收益	181,034,979.27	32,625,212.81	-31,469,660.32	2,045,578.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,638.43	121,427.59	47,734.71	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,305,097.13	6,575,161.74	5,362,309.41	36,519.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-372,719,736.24	406,856,284.83	-14,275,698.35	-2,626,923.03
其他收入	9,881,310.30	32,627,292.50	13,373,746.54	291,880.63
费用	13,170,406.85	21,795,244.79	7,265,391.98	313,777.83
管理人报酬	8,158,875.65	13,583,942.34	4,605,006.36	144,655.54
基金托管费	1,359,812.58	2,263,990.40	767,501.07	24,109.23
销售服务费	3,551,231.19	5,757,383.05	1,889,701.36	29,613.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	3,134.86	703.49	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	3,134.86	703.49	-
其他费用	100,422.86	186,600.00	2,479.70	115,400.00
利润总额	-190,507,391.20	457,221,761.25	-34,150,723.96	-552,386.82

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