基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航远见领航混合发起A(021491) |
净值：
1.3617
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.4417 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 21,578.00 | 17,586,070.00 | 10.91 |
| 688220 | 翱捷科技 | 131,662.00 | 16,368,219.84 | 10.15 |
| 688486 | 龙迅股份 | 248,778.00 | 15,817,305.24 | 9.81 |
| 603893 | 瑞芯微 | 82,100.00 | 15,464,356.00 | 9.59 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 97,808.00 | 15,404,760.00 | 9.55 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 120,023.00 | 15,353,342.16 | 9.52 |
| 688099 | 晶晨股份 | 146,101.00 | 15,033,792.90 | 9.32 |
| 300458 | 全志科技 | 376,596.00 | 14,860,478.16 | 9.22 |
| 688608 | 恒玄科技 | 86,398.00 | 14,444,881.62 | 8.96 |
| 688049 | 炬芯科技 | 295,263.00 | 13,850,787.33 | 8.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,492,630.42 | 67.29 | 70.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,204,440.30 | 28.66 | 29.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.94 | - | 6.34 | 161,235,251.29 |
| 2026-03-31 | 93.89 | - | 6.08 | 282,270,019.01 |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 5.85 | 394,613,948.26 |
| 2025-09-30 | 95.33 | - | 9.81 | 487,509,248.28 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 6.22 | 49,445,727.81 |
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