基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航远见领航混合发起A(021491) |
净值：
1.3964
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日增长率：
-3.33%
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累计净值：1.4764 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 265,600.00 | 18,950,560.00 | 9.08 |
| 688099 | 晶晨股份 | 192,077.00 | 18,593,053.60 | 8.91 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 155,099.00 | 17,848,792.92 | 8.55 |
| 603893 | 瑞芯微 | 80,900.00 | 17,439,613.00 | 8.36 |
| 300638 | 广和通 | 832,900.00 | 16,424,788.00 | 7.87 |
| 301536 | 星宸科技 | 130,800.00 | 16,135,488.00 | 7.73 |
| 002881 | 美格智能 | 364,800.00 | 15,471,168.00 | 7.41 |
| 688608 | 恒玄科技 | 110,889.00 | 12,154,543.29 | 5.82 |
| 300458 | 全志科技 | 326,696.00 | 10,513,077.28 | 5.04 |
| 300613 | 富瀚微 | 121,500.00 | 9,817,200.00 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,230,243.16 | 62.41 | 71.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,163,693.40 | 25.00 | 28.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.41 | - | 10.16 | 208,674,886.21 |
| 2026-06-30 | 95.94 | - | 6.34 | 161,235,251.29 |
| 2026-03-31 | 93.89 | - | 6.08 | 282,270,019.01 |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 5.85 | 394,613,948.26 |
| 2025-09-30 | 95.33 | - | 9.81 | 487,509,248.28 |
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