基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航远见领航混合发起A(021491) |
净值：
1.2707
|
日增长率：
-0.35%
|
累计净值：1.3507 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 223,747.00 | 38,036,990.00 | 9.64 |
| 688608 | 恒玄科技 | 166,047.00 | 37,682,706.18 | 9.55 |
| 688049 | 炬芯科技 | 700,729.00 | 36,858,345.40 | 9.34 |
| 300458 | 全志科技 | 875,700.00 | 36,805,671.00 | 9.33 |
| 603893 | 瑞芯微 | 206,000.00 | 36,725,680.00 | 9.31 |
| 688099 | 晶晨股份 | 411,176.00 | 35,866,882.48 | 9.09 |
| 688591 | 泰凌微 | 830,250.00 | 35,335,440.00 | 8.95 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 268,512.00 | 35,258,310.72 | 8.93 |
| 688220 | 翱捷科技 | 423,799.00 | 35,010,035.39 | 8.87 |
| 688486 | 龙迅股份 | 298,511.00 | 22,182,352.41 | 5.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,653,578.12 | 69.85 | 74.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,086,224.89 | 24.35 | 25.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 5.85 | 394,613,948.26 |
| 2025-09-30 | 95.33 | - | 9.81 | 487,509,248.28 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 6.22 | 49,445,727.81 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 5.94 | 21,164,415.13 |
| 2024-12-31 | 89.56 | - | 9.69 | 19,273,619.76 |
微信公众号
证券之星APP
