中航远见领航混合发起A(021491)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4202 |
1.5002 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3921 |
1.4721 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4515 |
1.5315 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3683 |
1.4483 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2963 |
1.3763 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3150 |
1.3950 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4694 |
1.5494 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4859 |
1.5659 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5093 |
1.5893 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5374 |
1.6174 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5548 |
1.6348 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5924 |
1.6724 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5356 |
1.6156 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5067 |
1.5867 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4823 |
1.5623 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5268 |
1.6068 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5355 |
1.6155 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6001 |
1.6801 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6311 |
1.7111 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5248 |
1.6048 |
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