首页 > 基金> 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)
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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y

(021495)
净值：
1.3988
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.3988 2026-09-22
  • 净值走势
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.3988-0.18%
2026-09-211.40130.52%
2026-09-181.39411.60%
2026-09-171.3721-0.20%
2026-09-161.37481.45%
2026-09-151.3551-0.22%
2026-09-141.3581-0.56%
2026-09-111.3657-0.60%
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基金情况

基金全称 华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.0846亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.95%
最近一月 1.24%
最近三月 -14.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 41.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A153,000.002,024,190.000.96
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业2,024,190.000.96100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.200.42356,958,751.32
2026-03-31-5.933.39288,884,719.47
2025-12-31-5.200.87278,913,455.69
2025-09-30-5.241.40275,888,578.41
2025-06-30-5.411.15225,482,313.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-许利明86238.54
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