首页 > 基金> 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)
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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y

(021495)
净值：
1.4740
日增长率：
0.33%
累计净值：1.4740 2026-02-04
  • 净值走势
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.47400.33%
2026-02-031.46922.76%
2026-02-021.4298-4.21%
2026-01-301.4926-2.50%
2026-01-291.53090.03%
2026-01-281.53041.53%
2026-01-271.50740.27%
2026-01-261.5033-0.03%
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基金情况

基金全称 华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0321亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.25%
最近一月 3.58%
最近三月 8.06%
最近六月 0.00%
最近一年 37.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A153,000.002,024,190.000.96
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业2,024,190.000.96100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.200.87278,913,455.69
2025-09-30-5.241.40275,888,578.41
2025-06-30-5.411.15225,482,313.65
2025-03-31-5.176.37215,797,103.41
2024-12-310.964.770.97209,935,592.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-许利明63145.98
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